Участок кассы и банк

Участок кассы и банк

Участок касса и банк: для отражения операций связанных с рублевой и валютной кассой  (50, 52 счета), также отражение выручки (продажа минус выплата) по  игорному бизнесу. При формировании операций банка (выписка) можно указать документы-основания для  платежей. По желанию можно вести график платежей и выставления платежных требований.

1. Приходный кассовый ордер.
2. Приходный кассовый ордер в валюте.
3. Расходный кассовый ордер.
4. Расходный кассовый ордер в валюте.
5. Z- отчет - для отражения выручки по игорному бизнесу.
6. Объявка - для печати объявления на взнос наличными в банк.
7. Платежное поручение - печать платежных поручений.
8. Платежное требование - выставление платежных требований.
9. Акцепт - печатная форма акцептования входящих платедных требований.
10. Строка банковской выписки приход - отражение прихода денежных средств на счета организации.
11. Строка банковской выписки расход - отражение расхода денежных средств со счетов организации.

Отчеты кассы:

1. кассовая книга;
2. кассовая книга валютная;
3. журналы регистрации приходных и расходных ордеров;
4. инвентаризация наличных денежных средств;
5. отчет по кассовым аппаратам.